Opções de negociação em um mercado de baixa

Estratégias Bearish Market Trading Quando sua perspectiva sobre uma segurança subjacente é de baixa, o que significa que você espera que ele caia no preço, você vai querer usar estratégias de negociação adequado. Um monte de comerciantes de opções iniciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente caindo no preço é simplesmente comprar puts, mas isso não é necessariamente o caso. Comprar puts isnt uma ótima idéia se você está apenas esperando uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro doesnt mover ou sobe em vez disso. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios de usar estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar estratégias rebaixadas Estratégias de negociação Desvantagens de estratégias bearish Opções de negociação Estratégias de negociação Lista de opções de baixa Estratégias de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Por que usar Bearish Options Trading Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que compra coloca é de fato uma estratégia de negociação de opções de baixa em si, e há momentos em que a coisa certa a fazer é simplesmente comprar coloca com base em uma segurança subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras. Uma única posse de put poderia expirar sem valor se a segurança subjacente não se move no preço, o que significa que o dinheiro que você gastou com eles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na retenção de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma determinada quantia apenas para quebrar mesmo, e ainda mais se você for gerar um lucro. Portanto, comprar puts opções é improvável que seja a melhor estratégia se você está antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e há outras desvantagens também. Isso não quer dizer que você nunca deve simplesmente comprar coloca, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias de negociação adequado para uma perspectiva de baixa, e cada um é construído de uma maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada para o que quer que seja que você está tentando alcançar em qualquer comércio. Como um exemplo, se você quisesse tomar uma posição sobre uma segurança subjacente que vai para baixo no preço mas não quis arriscar demasiado capital, você poderia comprar puts e escrever também põe (em uma batida mais baixa) para reduzir algum do custo adiantado. Fazer isso também ajudaria a compensar alguns dos riscos de deterioração do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a escrita de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento inicial inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você não pode apenas lucrar com o preço do fundo subjacente caindo, mas você também tem um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens de estratégias de Bearish Embora existam vantagens claras para usar estratégias de negociação de opções de baixa além de simplesmente comprar coloca, você deve estar ciente de que existem algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolvem um trade off de alguma forma, em que theres essencialmente um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado que está em contraste com a compra coloca onde você está limitado apenas por quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora isso não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro um instrumento financeiro cair dramaticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, ele realça que para obter um benefício extra (como o risco limitado) você tem que fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há uma série de estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora seja uma boa coisa que você tenha uma seleção para escolher, também é algo de uma complicação extra, porque é preciso mais tempo e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem várias transações, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superados pelos positivos. O fato é que se você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adepto de escolher quais usar e quando, então você está uma boa chance de ser um comerciante bem sucedido. Lista de estratégias de Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais usadas freqüentemente que são apropriadas para quando você tem um outlook bearish. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, se um spread de débito ou um spread de crédito está envolvido, e se o seu adequado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um deles clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar a nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente simples, mas exige um nível de negociação elevado, por isso não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para opções escritas. Isto é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada ea propagação colocada da borboleta do urso. Não é adequado para iniciantes que exige três transações e cria um spread de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido à sua complexidade. Opções Estratégias para um mercado de urso - Idéias opção por Zacks. 24 de maio de 2017, 01:00:01 AM EDT Este ano começou com um mercado Bull que deu um ganho de 11 de janeiro para o início de abril. Em seguida, abril foi um pouco agitado com um fim de aproximadamente o mesmo que começou. Até agora, maio mostrou uma queda de 8. Se você é estritamente um investidor de ações, sua estratégia de investimento agora se transformou em ações de curto prazo. Naturalmente, quando shorting um estoque você tem que tratar da desvantagem de uma posição curta - risco ilimitado. No entanto, se você trocar opções, você vai descobrir que existem várias estratégias que irão lucrar com um preço decrescente das ações, mas têm um risco máximo definido. A Bear Put Spread é uma daquelas estratégias de opção que lhe dará um risco máximo definido em troca de um ganho máximo definido. O que é um Bear Put Spread Quando um Put é negociado, há um ganho potencial que está em proporção direta à queda no valor do estoque subjacente. No entanto, a perda potencial poderia ser o prémio inteiro que foi pago para o Put. A Bear Put Spread é um refinamento da compra padrão de um Put. Ele irá diminuir a quantidade de prémio que está em risco. Com um Bear Put Spread, a quantidade de perda potencial é diminuída, mas a compensação é que o ganho potencial será limitado. É construído comprando um Put que irá lucrar com um declínio no estoque subjacente e, ao mesmo tempo, vender um Put com a mesma data de vencimento, mas com um preço de exercício menor. O put curto compensará algum do custo do put longo. Este comércio exigirá um dispêndio de dinheiro líquido (um comércio de débito) uma vez que o montante recebido a partir da venda do Put será menor do que o valor pago pelo longo Put. O típico Bear Put Spread é criado quando você compra in-the-money Põe e vende out-of-money Puts. Como exemplo, estou analisando Cognizant Technology Solutions (CTSH), que está negociando em 59,63. Se a minha análise indica que o estoque poderia continuar a cair, mas não é provável que caia abaixo de 55, eu posso abrir um Bear Put Spread comprando o 60 Jun Put para 2,75 e vendendo o 55 Jun Put para 0,95, dando um custo líquido de 1,80 por ação. Os cálculos para um contrato são: Comprar Jun 60 Colocar: -275,00 Vender Jun 55 Colocar: 95,00 Custo líquido: 180,00 O 60 Put é comprado porque eu acredito que o estoque vai continuar a descer. O 55 Put é vendido porque eu acho que o estoque não vai abaixo deste preço. Assim, para cada contrato, o custo é de 180 em vez dos 275 que teriam sido pagos apenas para o longo Put. Para fazer o comércio ideal usando um Bear Put Spread, um comerciante irá estimar como baixo o preço das ações pode ir e decidir quanto tempo pode demorar a cair para esse preço. No exemplo acima, se eu esperava que o CTSH caísse significativamente abaixo de 55, eu poderia vender um Put de preço mais baixo. Mas, em algum momento o prémio mais baixo que é recebido fará o crédito da venda da opção não rentável. Se eu esperava uma queda significativa no preço das ações (mais de 55), uma estratégia melhor seria negociar apenas a opção longa. O ganho em um Bear Put Spread é definido pelos preços de exercício que foram selecionados. O ganho máximo ocorre quando o preço da ação é igual ou menor que a posição de venda curta - neste exemplo 55. O lucro máximo é calculado pelas diferenças entre os dois preços de exercício menos o prêmio e os custos de iniciar a negociação. No exemplo, este seria calculado como 60 menos 55 e, em seguida, menos o prémio líquido de 1,80 para um total de 3,20 ou 320 por contrato. Este cálculo pressupõe que a posição da opção é eventualmente fechada. Poder-se-ia, naturalmente, exercer o longo Put e ser atribuído o curto Put, assim, comprar ações a um preço mais baixo e vendê-lo a um preço mais elevado. No entanto, é geralmente melhor fechar as posições de opção. A perda máxima é limitada. Ocorre quando o preço da ação está acima do longo Pôr na expiração - neste exemplo 60. Neste caso, ambas as opções decaem a 0.00 e expiram sem valor. Isso significa uma perda de 180 para um único contrato. Naturalmente, isso pressupõe que não houve ajustes feitos ao comércio depois que ele foi iniciado. Um investidor experiente não permitiria que um comércio perdedor fosse até a expiração. Em algum momento entre o início do comércio ea expiração, o comércio poderia ser encerrado com uma perda de menos do que a perda potencial de 180 por contrato. Fatores Adicionais a Considerar Expiração Tome precauções especiais se a posição for mantida até a data de validade. Se o estoque subjacente estiver perto do preço de exercício, não se sabe ao certo se a posição curta será atribuída até a segunda-feira seguinte. Então, ou fechar o comércio cedo ou estar preparado para ter a atribuição ocorrer ou não ocorrer na segunda-feira. Atribuição antecipada Atribuição antecipada é possível, mas geralmente somente quando as opções estão profundamente no dinheiro. Mesmo que haja uma posição longa para cobrir a posição curta, se uma atribuição ocorre haverá uma necessidade de financiar a posição longa por um dia. Uma data ex-dividendo ou outro tipo de evento especial pode perturbar as expectativas de lucros. É geralmente uma boa estratégia para evitar a maioria das estratégias de opção quando a expiração vai além de uma data ex-dividendo. Time Decay Os efeitos de decaimento com uma posição curta e uma posição longa podem compensar uns aos outros. No entanto, ele não vai compensar totalmente a deterioração ea passagem do tempo vai afetar a rentabilidade em certa medida, especialmente na última semana antes da expiração. O uso de um Bear Put Spread pode ser rentável quando você espera um preço das ações a diminuir no curto prazo, mas não em grande medida. Esta estratégia envolve a compra de um Put. Mas, porque o estoque não é esperado para cair uma grande quantidade, o custo do comércio é reduzido pela venda de um Put a um menor preço de exercício. A compensação por ter um menor valor em risco será uma redução no lucro máximo. Uma avaliação próxima da colocação dos dois diferentes preços de exercício irá mostrar uma diferença significativa no potencial retorno e risco de um Bear Put Spread. Você pode aprender mais sobre estratégias diferentes da opção transferindo nosso livreto livre das opções: 3 maneiras espertas de fazer o dinheiro com opções (duas de que você provavelmente nunca ouviram aproximadamente). Basta clicar aqui. E não se esqueça de verificar o nosso Zacks Options Trader. Divulgação: Os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou deter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliado pode possuir ou ter vendido títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções que são mencionadas neste material. Options Trading em um Bear Market: 5 dicas para manter seu dinheiro seguro Aumento da volatilidade do mercado não tem Para fazer você chateado. Se estamos em um novo mercado de urso cíclico (e as chances estão aumentando a cada dia), então você precisa usar um quadro diferente ao negociar opções. As opções conservadas em estoque dão-lhe a abilidade de fazer o dinheiro em todo o mercado. Mas primeiro você deve entender que tipo de mercado é, então com o tipo certo de opções de treinamento você pode se adaptar a tudo o que é jogado em você. Os mercados de urso comportam-se muito diferentemente dos mercados neutros ou dos mercados de touro. Além da volatilidade e rápida ação de desvantagem, muitos comerciantes esquecem que os maiores até dias historicamente virá depois de um período forte de venda. Existem alguns conceitos cruciais que você tem que usar se você estiver indo para opções de comércio em um mercado de urso. 1. Abraçar a volatilidade Gone são os dias em que você poderia manter uma grande quantidade de exposição direcional durante a noite. Com o voodoo saindo da Europa (e mais da China) o mercado sofre grandes lacunas durante a noite como resultado de qualquer manchete que saia enquanto você dorme. A chave aqui é certificar-se de que as posições que você está prendendo estão no tamanho direito assim que se você ver uma abertura 3 para baixo, você não estará mentalmente fatigado. Do ponto de vista das opções, isto dá-lhe a habilidade maravilhosa negociar fora das opções do dinheiro muito mais comparadas a um mercado mais calmo. Porque a volatilidade implícita sobe, o delta de fora das opções do dinheiro levantará - esta é uma opção grega chamada vanna. Muitas vezes você pode obter mais bang para o seu buck quando negociação direcional, e melhores probabilidades se você está vendendo spreads. O que é mais, a volatilidade da volatilidade aumenta, porque os investidores realmente não têm idéia de como o risco preço neste mercado. Confira a volatilidade realizada do VIX como picos mais altos durante correções de mercado: Você pode capitalizar sobre isso, mudando rapidamente de ser um vendedor de opção líquida para um comprador de opção líquida e aproveitando os deltas (vanna) bombeados ao estruturar o seu risco. 2. Torne-se o Criador de Mercado Quando um mercado fica rápido e solto, muitas vezes a liquidez vai cair fora e a oferta / pedir spread se alargará para fora. Isso fornece a você uma oportunidade de entrar e obter preenchimentos muito melhores se você usar ordens limitadas à direita. A primeira parte da minha série de Opções de Fundamentos de Treinamento pode levá-lo a mais detalhes, mas a idéia é que se a liquidez estiver em alta demanda, você pode ditar a que preço você está disposto a fornecê-lo. Precisa de uma explicação mais simples Escolha seus pontos. Modelo de seu comércio contra o melhor preço que você está disposto a tomar e definir ordens de limite um pouco fora desse preço. Por exemplo, se você estiver olhando para vender urso colocar spreads em um nível em que a sua opção preços modelos diria que o spread seria o comércio de 1,00, em vez de oferecer-lhe a 1,10 porque probabilidades são alguém está disposto a tomar esse lado do comércio para Hedge out sua posição. 3. Comece com Deltas Pequeno Este não é um mercado para ser um herói. Considere este exemplo: uma ação tem uma faixa média de 5 por ação. Se você é usado para segurar 100 partes do estoque, então você deve esperar oscilações de / - 500. Mas se a volatilidade aumenta ea faixa média de ações é superior a 10 por ação, então você não precisa a mesma posição de dimensionamento. Esta regra também se aplica à negociação de opções. Em vez de carregar em chamadas ascendentes, considere pegar spreads de chamada de touro. Porque os prêmios são mais elevados, faz sentido ter essa opção extra vendida, e você pode até mesmo selecionar um outro fora do contrato de dinheiro para vender por causa dos elevados implieds. Se você está acostumado a negociação de renda as opções de mês de frente, considere ir um mês extra para fora para reduzir a sua exposição de gama curta. Outra configuração a considerar é o fora do calendário de dinheiro espalhar. Este é um grande exemplo porque tem deltas iniciais baixos, e ao longo do tempo a posição amadurece se você estiver correto. Há potencial para uma perda no risco de cauda extrema no outro lado do preço de exercício, mas a compensação tem recompensas significativamente maiores em relação ao seu risco inicial. Por exemplo, digamos que você quis cortar a faca X. Você poderia carregar em compras de chamada ou colocar vendas ou outro comércio direcional extremo, mas dada a volatilidade pode fazer sentido ter deltas mais leves. Em vez disso, veja o calendário de chamadas de 24 de outubro / novembro: Veja como seus deltas iniciais (linha branca) são pequenos em relação ao que seus ganhos poderiam ser em poucas semanas (linha vermelha) Isso é bom porque se o mercado realmente desmoronar, Têm perdas muito mais limitadas em comparação com outras estratégias de negociação de opções. 4. Foco em troca do índice Quando a maioria de investors pensam da volatilidade, focalizam no VIX ou no VXX ou talvez um ultrashort como o TZA. Mas outro componente dos mercados de baixa renda é que as correlações são muito mais altas. Se um fundo tem uma chamada de margem, eles não se preocupam com os fundamentos de uma empresa ou onde eles estão negociando em relação ao mercado - os programas de compra e venda vêm duro e rápido. Esse fenômeno pode ser traçado usando KCJ, que é um índice de correlação implícito para empresas com placas de opção líquidas. A moral da história Não importa o quão bom de um stockpicker você é, a acumulação e distribuição de ações está ocorrendo em grande escala. Então, se você está olhando para o comércio, você pode querer se concentrar mais em placas líquidas de índice super opção como DIA, SPY, QQQ e IWM. 5. Hedge novos negócios imediatamente Se você estiver olhando para tomar um comércio - talvez em alguns nomes de força relativa como AAPL, AMZN ou MA - considerar a tomada de um pequeno risco de mercado fora do nome. Por exemplo, digamos que você pegar o AAPL 400/405 touro propagação de chamada. Este comércio é bullish aqui mas se a tecnologia vê a venda pesada, mesmo o AAPL poderoso não será imune. Assim você poderia hedge este comércio vendendo bear call spreads no QQQ. Quanto a hedge Depende de quão agressivo você quer ser, e onde estamos no atual ciclo de volatilidade. Tenho mais dicas sobre a negociação de um mercado de urso Deixe-me saber Opções Trading em um Bear Market: 5 Dicas para manter seu dinheiro seguro Steven Place é o fundador e cabeça comerciante em investingwithoptions / Bear Market O que é um Bear Market Um mercado de urso é uma condição Em que os preços dos títulos caem e pessimismo generalizado faz com que a espiral descendente dos mercados de ações seja auto-sustentável. Investidores antecipam perdas como pessimismo e aumento de vendas. Embora os números variem, uma desaceleração de 20 ou mais de um pico em múltiplos índices de mercado amplos, como o Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou o Standard Poors 500 Index (SP 500), durante um período de dois meses é considerado uma entrada em Um mercado de urso. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING Down Bear Market Um mercado de baixa não deve ser confundido com uma correção, que é uma tendência de curto prazo que tem uma duração de menos de dois meses. Embora as correções ofereçam um bom momento para que os investidores de valor encontrem um ponto de entrada nos mercados de ações, os mercados de baixa renda raramente oferecem pontos de entrada adequados. Isto é porque é quase impossível determinar um fundo de mercados de urso. Tentando recuperar perdas pode ser uma batalha difícil, a menos que os investidores são vendedores curtos ou usar outras estratégias para ganhar ganhos em mercados em queda. Entre 1900 e 2017 houve 32 mercados de baixa, com média de um a cada 3,5 anos. O último mercado de urso coincidiu com a crise financeira global, ocorrendo entre outubro de 2007 e março de 2009 o DJIA diminuiu 54 durante o período. Vendas curtas em mercados de urso Os investidores podem fazer ganhos em um mercado de urso por venda curta. Esta técnica envolve a venda de ações emprestadas e comprá-los de volta a preços mais baixos. Um vendedor curto deve emprestar as ações de um corretor antes de uma ordem de venda a descoberto é colocada. O valor dos lucros e prejuízos dos vendedores a descoberto é a diferença entre o preço a que as acções foram vendidas eo preço a que foram compradas, referido como abrangido. Por exemplo, um investidor shorts 100 ações de uma ação em 94,00. O preço cai e as ações são cobertas em 84,00. O investidor bolsos um lucro de 10 x 100 1.000. Opções de venda e ETFs inversos em mercados de urso Uma opção de venda dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação de vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. As opções de venda podem ser usadas para especular sobre a queda dos preços das ações e para se proteger contra a queda dos preços para proteger as carteiras de apenas longo prazo. Os investidores devem ter privilégios de opções em suas contas para fazer tais negócios. Os ETFs inversos são projetados para alterar valores na direção oposta ao índice que estão rastreando. Por exemplo, o ETF inverso para o SP 500 aumentaria em 1 se o índice SP 500 diminuísse em 1. Existem muitos ETFs alavancados inversos que amplificam os retornos do índice que acompanham por duas e três vezes. Como as opções, os ETFs inversos podem ser usados ​​para especular ou proteger portfólios. Como negociar em um mercado de urso MIAMI (MarketWatch) Um dos aspectos mais frustrantes do mercado de ações é que pelo tempo você descobrir o que aconteceu, já é tarde demais . Para ficar no topo do mercado, estar aberto para quando uma tendência termina e outra começa. De acordo com um trader profissional, esse tempo é agora: o mercado de touro terminou e um mercado de urso começou. A temperatura do mercado mudou. Estou vendo sinais técnicos, que não vimos desde o topo de 2007. Este é um mercado de urso, que poderia durar para o próximo ano, disse o Dr. Alexander Elder, autor de vários livros best-seller, incluindo Come Into My Trading Room, e seu mais recente, para o comércio ou não para o comércio. Ganhos de Dow39s para 2017 Desaparecer Um terceiro relatório decepcionante mensal dos trabalhos dos Estados Unidos emitidos estoques que caem e empurraram os industriais de Dow no vermelho para o ano. Paul Vigna tem detalhes sobre Lunch Break. De Stock: Imagens de Getty. Não surpreendentemente, Elder é curto o mercado dos EUA, o que significa que ele está vendendo ações individuais a um preço elevado e planeja comprá-los de volta a um preço mais baixo no futuro. Outra maneira de curto o mercado é comprar um fundo de troca inversa negociado, ou um fundo de mercado de urso mútuo. Se você não é confortável estar no lado curto, você pode sempre mover para dinheiro, pelo menos temporariamente. E se você não quiser vender agora, você pode proteger seus estoques com ordens stop loss. Estou muito baixo, disse Elder, e estou adorando esse mercado. Eu mudei de uma posição longa para uma posição curta em meados de abril. Em uma série de artigos Marketwatch, Elder escreveu que o topo foi quando a Apple atingiu o seu máximo de todos os tempos em 12 de abril. Aqui está um link para um de seus artigos: Três sinais principais do mercado negro terminou. Quando Elder será otimista novamente? Não em breve, ele disse. Vai ser um mercado de urso desagradável, mas eu não acho que será um desastre. 1. Negociação básica Um comerciante novo pôde querer saber como fazer o dinheiro neste ambiente de mercado difícil. Elder tem alguns conselhos: Muitas pessoas inteligentes tropeçam em negociação, mas não sei as regras mais básicas. Eu acho que um erro terrível que os novatos fazem é querer ganhar dinheiro com o get-go. Você tem que gastar tempo educando-se. Então, comece com pequenas posições, talvez 100 ou 200 ações, disse Elder. O dinheiro virá mais tarde se você jogar direito, ele acrescentou. Um novato deve abrir uma conta e trocar um pequeno tamanho para aprender a fazê-lo. 2. Diário de um comerciante Elder é um proponente de manter um diário de negociação. Você tem que manter o controle de seus negócios, ele disse. Manter um diário faz você mais pensativo, e ajuda você a aprender com seus sucessos e perdas. Você se torna seu próprio professor. Ele usa principalmente indicadores técnicos para tomar decisões de negociação, mas considera alguns fundamentos. Said Elder: Quando algo aparece em minha tela que parece interessante, como uma nova tecnologia, ele vai me colocar em alerta. Então eu vou para os meus gráficos e tomar a decisão de comprar ou não comprar, para curto ou não para curto. Elder não depende muito de fundamentos porque eles estão sempre atrasados, disse ele. No momento em que os fundamentos saem, os preços já começaram a mudar. É por isso que minha atenção principal está na análise técnica, mas de vez em quando uma peça excepcional de notícias fundamentais aparece. Ele se baseia em uma pequena lista de indicadores técnicos e insiste em usar dois quadros de tempo: um gráfico semanal e diário. Eu uso o gráfico semanal para decisões estratégicas eo gráfico diário para procurar entradas e saídas. 3. New High-New Low Index Elders indicador favorito favorito do mercado de ações é o New High-New Low índice. Esse índice rastreia ações que estão produzindo novos aumentos ou novos mínimos para um período de tempo específico. Elder usa esse indicador para monitorar a amplitude subjacente do mercado (ou seja, o número de ações que participam no movimento de mercados). Se os estoques que fazem as elevações novas estão expandindo, isto indicam que a amplitude do mercado é positiva, eo mercado é provável levantar-se. Inversamente, se os estoques que fazem os pontos baixos novos estão expandindo, então a largura do mercado é negativa eo mercado é provável cair. O sinal mais importante é uma divergência, quando o mercado está subindo, mas o número de ações fazendo novos máximos está caindo. O New High-New Low é o melhor indicador líder do mercado de ações, disse Elder. Im olhando para ver se o seu positivo ou negativo, o que me diz se os touros ou ursos estão liderando o mercado. Além disso, se o mercado vai para novas elevações, mas o indicador New High-New Low rastreia uma divergência de baixa, este é um sinal tremendamente perigoso. Em meados de maio, Elder viu o seu sinal: o número de ações fazendo novos altos despencou (embora se recuperou um pouco desde então). Isso nos leva de volta ao começo: Elder agora acredita que a amplitude do mercado é negativa, e um mercado de baixa tem começado. Não é incomum ter um mercado de ursos, ele disse. A duração média de um mercado de touro é de três anos, e este mercado de touro começou em março de 2009. Poderíamos ter um mercado de urso para o próximo ano. Michael Sincere (michaelsincere) é o autor de Entendendo Opções, Tudo Sobre Indicadores de Mercado, e Começar Day Trading Agora. Tópicos relacionados Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. 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